Fungsi Carte Du Jour Pada Myob

     1        Accounts (Jurnal Umum) adalah fungsi untuk membuat daftar accont atau rekening dan merubah daftar nya serta membuat Buku jurnal umum untuk penyusutan atau berbagai macam transaksi.

Ø     Banking (Modul Bank) adalah fungsi bagaimana cara membelanjakan dan menerima uang dan bekerja dengan rekening banking corporation mu.

Ø     Sales (Modul Penjualan) adalah fungsi untuk memasukkan faktur dan tanda kutip dan untuk mengatur lain aktivitas penjualan sehari-hari.

    2        Time Billing (Modul aktivitas dengan dasar waktu) adalah fungsi untuk menciptakan arsip aktivitas dan faktur untuk jasa yang telah ditentukan waktunya.

    3        Purchases (Modul Pembelian) adalah fungsi untuk memasukkan pesanan pembelian dan rekening/daftar dan untuk mengatur aktivitas sehari-hari membeli yang lainnya.

    4        Payroll (Modul Penggajian) adalah fungsi untuk menyediakan arsip daftar gaji dan untuk menciptakan cek upah untuk karyawan.

    5        Inventory (Modul Pengelolaan Inventory/stok) adalah fungsi untuk menyediakan dan mengatur materi yang dibeli, menjual atau menginventarisir.

    6        Card File (Modul Relasi) adalah fungsi untuk menciptakan dan mengatur arsip yang permanen untuk pelanggan, sales (penyalur), karyawan dan kontak pribadi. Fungsi ini biasanya diperlukan untuk transaksi, dan mereka dapat dipertimbangkan suatu sudut arsip bisnis mu.

Cara Mengisi Neraca Saldo, Membuat Kartu Piutang, Hutang Dan Persediaan Beserta Saldonya

Cara mengisi Neraca Saldo, Membuat dan mengisi pembukaan saldo kartu hutang dan piutang, dan membuat kartu persediaan beserta mengisi saldo pembukaannya

Mengisi Neraca Saldo
Eh gan buat ngisi neraca saldo di MYOB Accounting Plus v eighteen mudah saja ko tapi ada beberapa akun yang agan suka salah tuh, bukannya saya menghina yh gan tapi riset menunjukan hahaha
 

Nah simak yh !

Caranya :

Abaikan saldo normal debet dan kredit.

Pada toolbar MYOB Acounting, pilih Setup -> Balance -> Account Opening Balance.

Kemudian pada jendela Account Opening Balance ketik angka sesuai yang anda butuhkan namun yang anda ketik hanya angkanya saja tidak boleh ada tulisan seperti titik dan yang lainnya selain angka. Contohnya Rp. 5000,00 maka anda hanya mengetiknya seperti ini 5000.

Nah ini yang perlu agan perhatikan betul-betul !
Perlakuan Khusus akun pada Account opening Balances adalah

Untuk akun kelompok Asset, yang merupakan akun kontra Allowance for Bad Debts & Account Depreciation, sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo

Untuk akun kelompok Liabilities dan Equity, yang merupakan akun kontra adalah Drawings & Deviden, sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo.

Untuk akun kelompok Income, yang merupakan akun kontra adalah Sales Return & Sales Discount, sehingga input information diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo

Untuk akun kelompok Cost of Sales, yang merupakan akun kontra adalah Purchases Return & Purchases Discount

Nah pada baris akhir terdapat  Amount left to endure allocated : Rp0,00, artinya saldo debet dan kredit sama ( residual ,) seandainya tidak residual berarti ada kesalahan catat, coba agan teliti kembali ok !

Membuat dan mengisi saldo awal kartu piutang dan hutang 

Kartu Piutang :

Nah sekarang kita buat gan daftar profil pelanggan ( costumer ) kita dulu caranya :

Pilih fitur Card File -> Card List -> Costumer -> New.

Setelah muncul jendela kemudian isikan sesuai keinginan anda. Setelah selesai keduan klik tombol OK -> Close

Nah sekarang cara mengisi saldo awalnya begini gan :

Pilih card toolbar Setup -> Balance -> Costumer Balance -> Add sale.

Kemudia setelah muncul jendelanya agan tinggal pilih nama Costumernya di Costumer cite dan setelah itu isikan alamat, saldo dll sesuai dengan information yang anda akan gunakan. Dan perlu diingat revenue enhancement codes selalu N-T ( tidak kena pajak ). Lakukan hal yang sama untuk mengisi saldo prusahaan lain. Apabila muncul jendela bertulisan Conratulation maka saldo yang anda masukan benar

Kartu hutang
Pilih fitur Card File -> Card List -> Supplier -> New.

Setelah muncul jendela kemudian isikan sesuai keinginan anda. Setelah selesai keduan klik tombol OK -> Close

Nah sekarang cara mengisi saldo awalnya begini gan :

Pilih card toolbar Setup -> Balance -> Supplier Balance -> Add sale.

Kemudia setelah muncul jendelanya agan tinggal pilih nama Suppliernya di Supplier cite dan setelah itu isikan alamat, saldo dll sesuai dengan information yang anda akan gunakan. Dan perlu diingat revenue enhancement codes selalu N-T ( tidak kena pajak ). Lakukan hal yang sama untuk mengisi saldo prusahaan lain. Apabila muncul jendela bertulisan Conratulation maka saldo yang anda masukan benar

Membuat Kartu persediaan dan mengisi saldo awalnya
Membuat kartu persediaan :
Pilih fitur Inventory -> Iten list. Kemudian klik New untuk mencatat persediaan barang dagang yang baru

Selanjutnya setelah muncul  jendelanya isikan Item Number sesuai keinginan agan, nama dan yang lainnya juga. Nah kemudian centang tiga kotak yang ada di bawah dan atur link cost of sales draw of piece of job organisation human relationship menjadi Cost of goods Sold, link Income Accoount for Tracking sales menadi Sales, dan Asset Account for detail Inventory menadi Merchandise Inventory. Kemudian pindah ke jendela Buying Details isi lest Purchases cost dengan saldo nol, setandar cost juga nol, Buying of Unit Meusure dengan tulisan Unit,  yang dibawahnya isikan dengan angka 1. Kemudian pada jendela Selling Details isikan sesuai hatga pokok yang anda gunakan, dan Tax Codes When Bought gunakan PPN. Dan terakhir tentukan metode persediaaan yang akan digunakan jika metode rata-rata maka caranya, pilih fitu Inventory -> Set Item Price -> Avg Cost. Kemudian klik OK.

Nah sekarang kita mengisi saldo awalnya :
Pilih fitur Inventory -> Count Inventory . Isikan jumlah persediaan barang dengan sesuai information anda pada kolom Counted di jendelanya, kemudian Klik Adust Inventory.

Kemudian muncul jendela lagi dan pada Defaulth Adustmen Account pilih Akun Merchandise Inventory, kemudian klik Continiue -> Opening Balance

Kemduan Muncul jendela lagi, isi tanggal awal bulan, lalu isi harga pokok per unit of measurement pada kolom Unit  Cost Kemudian Klik Ricord.

Nah segini  ajh yh infonya gan kalo ada yang salah maafin ajh yh dan juga kalo bisa tulis komentar yh gan
thanks for your attending guys

Wasslamualaikum Wr. Wb
jgn lupa Commen.a ok ;)

Cara Mengentri Bukti Transaksi Di Myob

Cara Mengentri Bukti Transaksi di MYOB
Assalamualaikum Wr. Wb.
hai gan belajar itu emang menyenangkan sekarang kita mengentri bukti transaksi  dengan cara modern hahaha, tapi sebelum agan belajar alangkah lebih baiknya kalau lihat dulu materi tentang fungsi fitur di MYOB Accountin Plus 5 xviii gan
Ayo lets become kita mulai !

Setiap transaksi pengeluaran kas selain pembelian barang dagang maka caranya: 

Pilih fitur Banking -> Spend money

Hilangkan tanda centang pada kotak Tax Inclusive.

jika kita mengeluarkan yang relitif besar dan ketentuan prusahaan harus menggunakan Cash inwards Bank tidak menggunakan Petty Cash. Maka pastikan Account terisi dengan Cash inwards Bank dan isikan total sesuai angka yang akan anda masukan. Untuk Chaque no. , Date, dll silahkan isi sesuai dengan faktur.

Kemudian apabila transaksi nya relative rendah maka menggunakan Petty Cash, caranya ubah Account menjadi Petty Cash pada jendela Spend Money tadi

Setiap transaksi pembelian barang dagang secara kredit maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases

Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih item. Klik OK.

Pilih Nama Supplier sesuai dengan yang tertera di faktur.

isi Terms dengan termin yang tertera pada faktur contohnya seperti n/30

Isi kolom Bill dengan kuantiitas barang yang di beli. Tekan tombol Tab sempai muncul daftar barang. Selanutnya, isi harga beli di kolom price.

Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada pada faktur

klik Record

Kemudian untuk melihat jurnal sementara bisa di lihat dengan cara tekan  Ctrl + R

Setiap transaksi retur pembelian barang dagang maka caranya :

Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases

Pilih Nama Supplier yang tertera pada bukti transaksi

isi term dengan COD (Cash on Day )

Isi kolom Bill dengan jumlah barang yang di retur dan tambahkan tanda minus (-) di depannya.

Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang

Isi kolom cost sesuai dengan harga barang

Nilai pada balnce due harus sama dengan nilai pada bukti transaksi.

Klik Record -> Register.

Pilih Return & Debits  -> Applay to Purchases

Isi nomor nota kredit dan tanggal nota kredit

Tekan tombol tab sehingga Out of Balance nya menadi Rp0,00

Klik Record.

Setiap transaksi penjualan secara kredit, maka caranya :

Pilih fitur Sales-> Enter Sales

Ganti layout yang sebelumnya service menjadi  Item

Ubah Term sesuai termin di bukti transaksi

isi kolom Ship, Item Number, Description, dan Price sesuai yang tertera pada bukti transaksi.

Klik Record

Untuk mengetahui urnnal sementara Ctrl  + R

Setiap transaski retur penjualan, maka carannya :
Pilih fitur Sales -> Enter Sales

Pilih Nama Customer sesuai dengan bukti transaksi

Isi nomor nota kredit dan tanggal nota kredit

Pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dengan tanda minus (-)

Isi pada baris Balance Due harus menunjukan nilai yang sama besar dengan bukti transaksi

Untuk memasukan akun sales provide ke dalam jurnal, klik tanda (->) pada masing-masing item. Kemudian ubah akun Sales menadi Sales Return. Klik OK

Klik Record -> Register -> Returns & Credit -> Apply to Sale

Isi nomor nota dan tanggal nota sesuai dengan yang tertera pada nota. Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur yang diretur. Pastikan Out of Opening Balance Rp0,00. Klik Record -> Close

Setiap transaksi pembayaran hutang kepada Supplier/pemasok, maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Pay Bills

Pastika Account terisi dengan akun Cash inwards Bank

Pilih Nama Supplier

Isi Chaque No, Date, dan Amount sesuai dengan bukti transaksi.

Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00

klik Record.

Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R

Setiap transaksi penjualan tunai, maka caranya :
Pilih fitur Sales -> Enter Sales 

Kemudian Klik Customer -> New . ketik pada kolom Last Name ; Penjualan Tunai dan pada kolom Card ID isikan kode yang ada Inginkan atau yang tertera di soal. Selanjutnya klik OK.

Isi term dengan COD (Cash on Day )

Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive

Isi No. Faktur dan tanggal faktur sesuat yang tertera pada faktur

Isi jumlah barang dengan yang di jual pada kolom Ship

Tekan Tombol Tab -> pilih nama barang dan isi harga jual pada kolom Price

Nilai pada Balance Due harus sama dengan nilai faktur .

klik Record -> Register -> Payment. Isi Amount Received sejumlah nilai faktur dan Payment Method : Cash. Tekan Tab Beberapa kali sampai Out of Balance Rp0,00. Klik Record

Tekan Ctrl + R untuk mengetahui jurnal sementara.

Setiap transaksi penerimaan kas dari customer, maka caranya :
Pilih fitur Sales -> Receive Payments


Pastikan Account terisi dengan Cash inwards Bank dan Amount terisi dengan nilai uang yang tertera pada bukti transaksi

Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00

klik Record.

Untuk Mengetahui  jurnal sementara, tekan Ctrl + R

Setiap mengentry penyesuaian
Pilih fitur Account -> Record jurnal entry.
kemudian isikan deh ayat penyesuaiannya. Untuk penyesuain tidak perlu saya jelaskan mudah saja ko tapi yang susah mikir apa yang di debet dan apa yang di kreditnya dan juga angka berapa yang harus di isinya. Nah maka dari itu  mendingan agan simak materi jurnal penyesuaian berikut ini.

Melihat laporan keungan

Nah kalo melihat laporan keungannya kita tingga pilih saja fitur Repot dibagian kanan bawah jendela ,kemudian  pilih jenis laporan yang ingin agan lihat.

Nah segini ajh yah belajarnya cape ngetiknya hehehe Wasslamualaikum Wr. Wb
oh iyh jgn lupa Commen.a ea :)

Fungsi Carte Du Jour Pada Myob

     1        Accounts (Jurnal Umum) adalah fungsi untuk membuat daftar accont atau rekening dan merubah daftar nya serta membuat Buku jurnal umum untuk penyusutan atau berbagai macam transaksi.

Ø     Banking (Modul Bank) adalah fungsi bagaimana cara membelanjakan dan menerima uang dan bekerja dengan rekening banking corporation mu.

Ø     Sales (Modul Penjualan) adalah fungsi untuk memasukkan faktur dan tanda kutip dan untuk mengatur lain aktivitas penjualan sehari-hari.

    2        Time Billing (Modul aktivitas dengan dasar waktu) adalah fungsi untuk menciptakan arsip aktivitas dan faktur untuk jasa yang telah ditentukan waktunya.

    3        Purchases (Modul Pembelian) adalah fungsi untuk memasukkan pesanan pembelian dan rekening/daftar dan untuk mengatur aktivitas sehari-hari membeli yang lainnya.

    4        Payroll (Modul Penggajian) adalah fungsi untuk menyediakan arsip daftar gaji dan untuk menciptakan cek upah untuk karyawan.

    5        Inventory (Modul Pengelolaan Inventory/stok) adalah fungsi untuk menyediakan dan mengatur materi yang dibeli, menjual atau menginventarisir.

    6        Card File (Modul Relasi) adalah fungsi untuk menciptakan dan mengatur arsip yang permanen untuk pelanggan, sales (penyalur), karyawan dan kontak pribadi. Fungsi ini biasanya diperlukan untuk transaksi, dan mereka dapat dipertimbangkan suatu sudut arsip bisnis mu.

Myob Akuntansi

Pengertian MYOB Accounting

Program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat

MYOB Accounting adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah ( UKM ) yang dibuat secara terpadu (integrated software )

Manfaat – manfaat dari MYOB.
MYOB bermanfaat untuk mempermudah untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Kuntungannya menggunakan software ini adalah kecepatan dalam mengelola information dan terkadang information sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer bila dibandingkan menggunakan cara manual. Dan juga perlu di ingat myob hanya bisa menggunakan metode rata-rata saja untuk perhitungan persediaan. Penggunaan komputer juga memiliki ketepatan tinggi. Aplikasi komputer akuntansi juga mampu menghasilkan dan menampilkan information yang mudah dan cepat.

Software ini sebagai tool yang membantu proses pekerjaan akuntansi ada supaya menjadi lebih cepat dan tepat adlah sebagai berikut:
1. Mudah digunakan
Dengan tampilan card dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah di ingat,MYOB mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang komputer dan akuntansi.
2. Tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap pemakai ( user ).
3. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke plan excel tanpa melalui proses ekspor/impor file yang merepotkan.
4. Dapat diaplikasiakn untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan.
5. Menampilkan laporan keuangan komparasi ( perbandingan ) serta menampilkan analisis dalam bentuk grafik.
Langkah-langkah mengoprasikan MYOB dan memmbuat information perusahaan:
Klik tombol start
Pilih all program> MYOB Accounting addition v xviii > MYOB Accounting addition v 18.

Untuk Mempermudah pemahaman sobat silahkan kunjungi  

https://ginabortolussiblog.blogspot.com//search?q=fungsi-menu-pada-myob

Didalam kotak dialog yang terbuka terdapat five tombol akses
• Open, untukmembuka information MYOB yang telah ada
• Create, untuk membuat information perusahaan baru
• Explore, untuk menampilkan information contoh yang telah disediakan
• What’s New, untuk menampilkan file.html yang terhubung dengan internet, yang berisi berita terbaru dalam versi xviii  ini
• Exit, untuk mengakhiri plan MYOB

Klik tombol practise novel companionship file
Klik companionship information lalu masukkan information perusahaan. Setelah itu klik next
Lalu masukkan periode akuntansi, dan klik adjacent bila sudah selesai
Klik tombol save. Klik next
Selanjutnya akan tampil informasi proses telah selesaiMengakhiri Program MYOB Accounting addition v 18

Langkah-langkah untuk mengakhiri progam MYOB:
Klik file > Exit
Kotak dialog konfirmasi akan tmapil, klik tombol yes
MYOB akan menampilkan kotak informasi lagi, kemudian tandai pick backup all information dan cheque companionship file for errors, klik tombol continue
Kotak konfirmasi MYOB accounting ditampilkan, yang memberitahukan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam information anda. Klik ok
Kotak dialog backup ditampilkan, ketik nama file absolute pada kotak file name, klik save
Proses backup dilakukan setelah selesai aplikasi MYOB accounting akan langsung tertutup.

kalo ini materi buat ngisi neracasaldonya gan : 

https://ginabortolussiblog.blogspot.com//search?q=fungsi-menu-pada-myob

nah kalo ini cara men-setting linked trace of piece of job concern human relationship di MYOB Accounting Plus v xviii   

https://ginabortolussiblog.blogspot.com//search?q=fungsi-menu-pada-myob

eh kalo mau belajar mengentry bukti transaksi di MYOB Accounting Plus v xviii lihat ajh di sini :

https://ginabortolussiblog.blogspot.com//search?q=fungsi-menu-pada-myob

Cara Men-Setting Link Concern Human Relationship Di Myob Accounting Addition 5 18

Hallo temen-temen???
Pertama-tama gue ucapin trimakasih buat para pengunjung weblog gue :). Slamat datang di weblog paling bermanfaat sedunia.
Dan gue doaian semoga orang-orang yang ngunjungin weblog gue pada masuk surga semua, trs selama hidupnya selalu di beri kemudahan, trs all the best deh buat kalian :D
Udah kaya ulang tahun aja ya ???.... Sorry ya klo penulis suka bercanda :)
Kembali lagi bersama gue muhamad pajar sidik, gue adalah seorang penulis blogger yang ganteng dan baik hati :D cieeee.....
Di hari yang indah ini alhamdulillah gue bisa nulis artikel kembali, yang mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat buat kalian semua.
Kali ini gue bakalan nulis artikel tentang Cara Men-setting link describe of piece of occupation concern human relationship di MYOB Accounting Plus v 18, Tanpa panjang lebar lagi yo banking concern fit it out !

Men-setting Link Pajak (PPN)
Cara mudah saja gan simak yah!
1. Pada toolbar MYOB Accounting, pilih list -> Tax Codes

2. Hapus jenis pajak yang tidak dibutuhkan, cara menghapusnya klik jenis pajak yang akan dihapus  kemudian klik Edit pada toolbar MYOB -> Delete

3. Apabila yang  kita akan mengunakan PPN maka Kita pilih GST – Good & Service Tax.  Maka caranya, Klik tanda panah pada jenis pajak GST – Good & Service Tax yang ada di pinggir tulisan.

4. setelah itu nanti akan muncul jendela editannya. Maka untuk mengisi data- information editanya  perhatikan tabular array berikut :

	GST	NT
Tax Code	PPN
Description	Pa jak pertambahan nilai	Tidak Kena pajak
Tax type	Goods & service tax
Rate	10%	0%
Link Account for Tax Collected	VAT Out	VAT Out
Link Account for Tax Paid	VAT In

Ubah lah sesuai ketentuan di atas
Selesai sudah gan untuk mengedit link pajak.

Men-setting Linked Account
Kegunaan link describe of piece of occupation concern human relationship adalah untuk mengatur arrangement beker ja MYOB gan agar setiap bukti transaksi yang dimasukan dapat disesuaikan dengan pemakaian akun-akun yang sudah anda buat atau diimpor dari Ms.Excel

Akun pada linked describe of piece of occupation concern human relationship terdiri atas tiga macam, yaitu :

1. Account & Banking Accounts, Yaitu link yang berhubungan dengan akun yang bertipe bank
2. Sales Accounts, yaitu link akun yang berhubungan dengan akun penjualan
3.  Purchases Account, yaitu link akun yang berhubungan dengan akun pebelian

Langkah –langkah mengatur dan merubah linked describe of piece of occupation concern human relationship adalah sebagai berikut gan :
1.  Pada toolbar MYOB Accounting, pilih carte du jour Setup -> Linked Account -> Accounts & Banking Accounts

2.  Kemudian Klik tanda finder pada Bank Account for Undeposite Funds. Lalu ubah akun Undeposite Funds dengan Cash inwards Bank.

3.  Selan jutnya ubah linked describe of piece of occupation concern human relationship Sales Accounts. Pertama-tama lakukan langkah seperti no. ane tapi yang anda pilih bukan Accounts & Banking Accounts, kemudian klik tanda finder pada Asset Account for tracking Receivables dan ubah menjadi Account Receivable, dan Bank Account for Costumer Receipts ubah menjadi Cash inwards Bank.

4. Dan terakhir ubah linked describe of piece of occupation concern human relationship purchases, pertama-tama lakukan langkah seperti no.1 tapi yang anda pilih bukan Accounts & Banking Accounts tapi pilih Purchases Accounts, kemudian klik tanda finder pada Asset Account for Tracking Payables dan ubah menadjadi Accounts Payable. Dan juga untuk Bank Account for Paying Payable ubah Cash In Bank.

Nah segini  ajh yh infonya gan kalo ada yang salah maafin ajh yh dan juga kalo bisa tulis komentar yh gan. thank y'all for your attending guys
Wasslamualaikum Wr. Wb.

Cara Mengisi Neraca Saldo, Membuat Kartu Piutang, Hutang Dan Persediaan Beserta Saldonya

Cara mengisi Neraca Saldo, Membuat dan mengisi pembukaan saldo kartu hutang dan piutang, dan membuat kartu persediaan beserta mengisi saldo pembukaannya

Mengisi Neraca Saldo
Eh gan buat ngisi neraca saldo di MYOB Accounting Plus v eighteen mudah saja ko tapi ada beberapa akun yang agan suka salah tuh, bukannya saya menghina yh gan tapi riset menunjukan hahaha
 

Nah simak yh !

Caranya :

Abaikan saldo normal debet dan kredit.

Pada toolbar MYOB Acounting, pilih Setup -> Balance -> Account Opening Balance.

Kemudian pada jendela Account Opening Balance ketik angka sesuai yang anda butuhkan namun yang anda ketik hanya angkanya saja tidak boleh ada tulisan seperti titik dan yang lainnya selain angka. Contohnya Rp. 5000,00 maka anda hanya mengetiknya seperti ini 5000.

Nah ini yang perlu agan perhatikan betul-betul !
Perlakuan Khusus akun pada Account opening Balances adalah

Untuk akun kelompok Asset, yang merupakan akun kontra Allowance for Bad Debts & Account Depreciation, sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo

Untuk akun kelompok Liabilities dan Equity, yang merupakan akun kontra adalah Drawings & Deviden, sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo.

Untuk akun kelompok Income, yang merupakan akun kontra adalah Sales Return & Sales Discount, sehingga input information diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo

Untuk akun kelompok Cost of Sales, yang merupakan akun kontra adalah Purchases Return & Purchases Discount

Nah pada baris akhir terdapat  Amount left to endure allocated : Rp0,00, artinya saldo debet dan kredit sama ( residual ,) seandainya tidak residual berarti ada kesalahan catat, coba agan teliti kembali ok !

Membuat dan mengisi saldo awal kartu piutang dan hutang 

Kartu Piutang :

Nah sekarang kita buat gan daftar profil pelanggan ( costumer ) kita dulu caranya :

Pilih fitur Card File -> Card List -> Costumer -> New.

Setelah muncul jendela kemudian isikan sesuai keinginan anda. Setelah selesai keduan klik tombol OK -> Close

Nah sekarang cara mengisi saldo awalnya begini gan :

Pilih card toolbar Setup -> Balance -> Costumer Balance -> Add sale.

Kemudia setelah muncul jendelanya agan tinggal pilih nama Costumernya di Costumer cite dan setelah itu isikan alamat, saldo dll sesuai dengan information yang anda akan gunakan. Dan perlu diingat revenue enhancement codes selalu N-T ( tidak kena pajak ). Lakukan hal yang sama untuk mengisi saldo prusahaan lain. Apabila muncul jendela bertulisan Conratulation maka saldo yang anda masukan benar

Kartu hutang
Pilih fitur Card File -> Card List -> Supplier -> New.

Setelah muncul jendela kemudian isikan sesuai keinginan anda. Setelah selesai keduan klik tombol OK -> Close

Nah sekarang cara mengisi saldo awalnya begini gan :

Pilih card toolbar Setup -> Balance -> Supplier Balance -> Add sale.

Kemudia setelah muncul jendelanya agan tinggal pilih nama Suppliernya di Supplier cite dan setelah itu isikan alamat, saldo dll sesuai dengan information yang anda akan gunakan. Dan perlu diingat revenue enhancement codes selalu N-T ( tidak kena pajak ). Lakukan hal yang sama untuk mengisi saldo prusahaan lain. Apabila muncul jendela bertulisan Conratulation maka saldo yang anda masukan benar

Membuat Kartu persediaan dan mengisi saldo awalnya
Membuat kartu persediaan :
Pilih fitur Inventory -> Iten list. Kemudian klik New untuk mencatat persediaan barang dagang yang baru

Selanjutnya setelah muncul  jendelanya isikan Item Number sesuai keinginan agan, nama dan yang lainnya juga. Nah kemudian centang tiga kotak yang ada di bawah dan atur link cost of sales draw of piece of job organisation human relationship menjadi Cost of goods Sold, link Income Accoount for Tracking sales menadi Sales, dan Asset Account for detail Inventory menadi Merchandise Inventory. Kemudian pindah ke jendela Buying Details isi lest Purchases cost dengan saldo nol, setandar cost juga nol, Buying of Unit Meusure dengan tulisan Unit,  yang dibawahnya isikan dengan angka 1. Kemudian pada jendela Selling Details isikan sesuai hatga pokok yang anda gunakan, dan Tax Codes When Bought gunakan PPN. Dan terakhir tentukan metode persediaaan yang akan digunakan jika metode rata-rata maka caranya, pilih fitu Inventory -> Set Item Price -> Avg Cost. Kemudian klik OK.

Nah sekarang kita mengisi saldo awalnya :
Pilih fitur Inventory -> Count Inventory . Isikan jumlah persediaan barang dengan sesuai information anda pada kolom Counted di jendelanya, kemudian Klik Adust Inventory.

Kemudian muncul jendela lagi dan pada Defaulth Adustmen Account pilih Akun Merchandise Inventory, kemudian klik Continiue -> Opening Balance

Kemduan Muncul jendela lagi, isi tanggal awal bulan, lalu isi harga pokok per unit of measurement pada kolom Unit  Cost Kemudian Klik Ricord.

Nah segini  ajh yh infonya gan kalo ada yang salah maafin ajh yh dan juga kalo bisa tulis komentar yh gan
thanks for your attending guys

Wasslamualaikum Wr. Wb
jgn lupa Commen.a ok ;)